Instrukcja prowadzenia raportu kasowego w programie KAMSOFT

 Prowadzenie raportu kasowego, bezpośrednio w programie aptecznym, niesie za sobą wiele korzyści.

Najważniejsze z nich to duża elastyczność (można nanieść poprawki w dni wstecz), automatyczne zaczytywanie utargów z dni, wczytywanie faktur płatnych gotówką oraz automatyczne podawanie salda bieżącego.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić ustawienie w module Administrator. 

Opcje modułów – APW13 – 2. Ustawienia Globalne i opcja 14. 

Powinno być wybrane Tworzenie KP/KW.

Nowe raporty kasowe wykonujemy w module „Płatności”-”Operacje kasowe”.

Po pierwszym uruchomieniu program powinien poprosić o ustalenie salda początkowego – za to

saldo uznajemy kasę we wszystkich kasetkach pracowników oraz każdą dodatkową gotówkę na

aptece. Dzięki temu podczas kontroli US - nie będzie gotówki na aptece, nie uwzględnionej w raporcie. 

Przy liczeniu kasy na aptece – musimy pobrać bilans z dnia poprzedniego – klawisz F11.

Ustawienia powinny wyglądać analogicznie jak na screnie:

Program sam pobierze operacje gotówkowe i bezgotówkowe tj. sprzedaż całkowitą, karty, epruf

(jeśli takowy będzie), faktury przelewowe oraz faktury płatne gotówką.

Program pozwoli wydrukować dokument KP w tym momencie (warto zapytać swoją księgowość czy jest potrzeba jego drukowania).

Po pobraniu bilansu aby sprawdzić jaki jest stan gotówki na aptece musimy wybrać F5 „Saldo” -

„Bieżące”

Wartość w ostatnim wierszu to stan gotówki w aptece na daną chwilę.

Aby zrobić wypłatę gotówki do banku – pod klawiszem F2 możemy dodać nową operację kasową –

wpisujemy nową definicję „Wpłata gotówki do banku” - zgodnie ze screnem:

W momencie wypłaty do banku wybieramy definicję klawiszem Enter i uzupełniamy pola:

Numer dowodu – numer koperty bezpieczniej. Uwagi – z jakich dni odprowadzamy utargi.

Po zapisaniu program pozwoli wydrukować KW – ten dokument proszę drukować. (oczywiście podaję te dane na bazie własnego doświadczenia - tu dobrze ustalić z własną księgowością procedurę wypłaty gotówki oraz do trzeba wpisywać w poszczególne pola). 

Wszelkie błędy można poprawić w danym miesiącu – wystarczy po poprawkach (np. zmianie

gotówki na kartę itp.) pobrać ponownie bilans za dany dzień. Saldo bieżące automatycznie ulegnie przeliczeniu.

Całość raportu możemy wydrukować (np. z całego miesiąca) wydruk jest dzielony na 4 części, gdzie mamy rozdzielone przychody, faktury gotówkowe kosztowe, faktury gotówkowe za towar oraz wpłaty do banku. Dużo łatwiej zachować porządek oraz szybciej odszukać ewentualny błąd.